分类目录归档:4.2年结问题

财贸工贸系列:进销存 期末结账提示成本太大?

问题原因: 客户使 用移动平均的成本算法,允许负 库存出入库造成。
解决方法: 在进销 存期末结账中点击“查看附件”,按存货汇总,可查看 哪个商品的成本金额较大,再到库 存明细表中找到该商品,查看其 成本是从什么时候变得较大的,在此时 间点做单据调整,如果金额为正数,做进货 退货单调整此时间点的成本金额为0,如果金额为负数,做报溢 单调整此时间点的成本金额为0.(注:调整为 零的目的是让该商品后继计算过程数据不超过软件允许范围。)

年结存时提示:有未记账凭证

1、将所有凭证全部审核、记账,
总账—审核,选择全年时间范围—批量审核,
总账—记账,选择全年时间范围—记账
2.执行“删除错误凭证.sql”补丁后 再执行审核记账
3.财贸版 本在凭证记账时不能记账并且没有错误提示,再执行“恢复财 贸被停用但仍在使用的记录.sql”补丁之后再记账

年结后 不能取消辅助核算

问题现象:年结后 取消损益科目的辅助核算提示“该辅助核算有数据”不能删除
解决方法:查询科 目损益类科目期初账务数据是否还有累计数未清空
特殊问题执行补丁:
a.标准4.1年结存后-删除损 益类辅助核算数据
b.年结存后删除损 益类辅助核算数据.sql
会计科 目分类时提示有辅助核算
标准财 贸删除多余辅助核算.sql

年结存后,基本资料不能删除。

1.被财务数据使用过(例:删除客户信息),需要先 在账务初始化中找到辅助核算了客户的科目,先在此 处删除客户名字后再删除基本信息。
2.提示有价格跟踪
备份数 据后做系统重建(注:清除所 有客户的价格跟踪)
业务报表–存货报表–价格跟踪–删除该 客户的价格跟踪
3.删除该 基本信息相关的业务数据。
特殊情况执行补丁:
5–35不能删除基本信息
5–41不能删除基本信息
财务年 结开账后不能删除基本信息
财贸年 结后不能删除基本信息

结转损溢不成功(数据问题)

A、提示超时过期:
1.财贸版本修改sqlserver连接超时设置值改为0
2.标准版本在config.ini文件内容中[server]后加一行:command timeout=0
3.执行补丁:
a.标准4.1年结存前-结转损益超时补丁
b. 4151手工结转损益并记账
c.标准4.1年结存前-当前期 间已经记帐的科目没有新增损益
B、结转时提示借贷不平
执行补丁:
a.财贸+7.5_修正结 转损益借贷方不等
b.财贸结 转损益时提示借贷方不等(适用8.1)
C、结转后 仍提示损益科目有余额
执行根 据明细重算科目余额后,重做结转损益

损溢科 目有余额无法结转

1.结转损 溢后损溢科目仍有余额
2.结转时提示“无数据不需要结转”
解决方法:
1.标准41、财务系 列结损益配置界面点利润科目选择所有科目后点全选,确认所 有科目都打勾后再结转
2.设置了 制单与审核不能同一人,在结转时同时勾选“结转后立即记账”导致提示“无数据不需要结转”