所有由mediasoft发布的文章

资产负 债表的未分配利润与利润表的净利润不等

问题原因:(1)期初损益类科目的”本年损益累计发生额”中所有 收入的累计发生额减去所有费用支出的累计发生额与本年利润的期初数不等。
(2)期初账务数据中,未分配 利润和本年利润科目有年初数。则此年 初数据会统计在资产负债表中,不在利润表中统计。
(3)有做过 本年利润科目的手工凭证,该凭证 与损溢科目无关,没有被 软件确认为结转损溢的凭证,则此手 工凭证数据会统计在资产负债表中,不在利润表中统计。

计算报 表出现红色单元格

(1)计算资产负债表时,其中:法定公益金 处显示为大红色
问题原因:修改了 二级科目的级长,软件中 自动增加了二级科目的科目编码,但是报 表中不会自动增加
解决方法:手动在 报表中修改科目编码即可。
(2)客户删除过一级科目,没有到 资产负债表中做相应删除
解决方法:在资产负债表的“格式页”将删除 了的会计科目所对应的代码等公式内容进行删除或直接将公式内容改为0。例如:删除了1009其他货币资金

资产负 债表与余额表不等

4.资产负债表中的应收、应付、预收、预付四 个科目与科目余额表数据不一致。
问题原因:取数方式不同。
(1)新会计 制度的资产负债表中科目公式设置为:
应收账款=应收借方余额+预收借方余额;
应付账款=应付贷方余额+预付贷方余额;
预收账款=预收贷方余额+应收贷方余额;
预付账款=预付借方余额+应付借方余额。
(2)科目余 额表中科目公式设置为:
应收账款=应收借方余额-应收贷方余额;
应付账款=应付贷方余额-应付借方余额;
预收账款=预收贷方余额-预收借方余额;
预付账款=预付借方余额-预付贷方余额。
只要资 产负债表是平衡的,则数据就是正确的。如果客 户不习惯这样的显示方式,可以通 过修改报表公式实现客户要求

红冲凭证无法反审核

3.已红冲 的凭证无法进行反记账、反审核。
问题原因:对凭证红冲后,会产生一张红字凭证,该凭证 在删除前无法对被红冲的蓝字凭证进行处理。
解决方法:找到红 冲时产生的红字凭证,该凭证是未记账、未审核状态,删除该凭证后,被红冲 的蓝字凭证恢复到未红冲的状态,再对该 凭证进行反记账、反审核。

销售退货单成本为零

原因:

商品在做销售退货前,在账套中库存数量、单价、金额全为零,进销存 配置中又允许零成本出入库。此时做销售退货,软件自 动取退货成本为0.
解决方法:

(1)、删除此 张销售退货单及其之后所有的单据(或把此 张销售退货单及其之后所有的单据先存为草稿后删除单据),然后取消配置“部分单 据允许零成本出入库”后,重新从 销售退货单开始补录单据。
(2)、在销售 退货单的前一天先做一张进货单,有数量、单价、金额。再在销 售退货单的后一天,通过“选单”做一张进货退货单。