损溢类 科目中明细分类账、科目余 额表的本月累计数跟利润表中该科目的数据不一致

问题原因:一般收 入科目发生额在贷方,费用科目在借方,如果有 相反方向发生额进行冲减,在结转损溢时,软件只 会将净额结转至本年利润,利润表取该净额数据,而冲减 的数据与结转损溢的数据因为是在同一方向,因此会进行累计,所以利 润表该科目数据与明细账、科目余 额表本月累计数不一样,但不影 响数据的正确性。如果客 户想要两边保持一致,可以删 除结转损溢的凭证后,将相反 方向发生额的凭证改同一方向的红字,再做结转并计算报表。